Суверенный фонд Саудовской Аравии (англ.Public Investment Fund; араб.صندوق الإستثمارات العامة) — один из крупнейших суверенных фондов в мире с совокупными активами в 430 миллиардов долларов[1][2]. Он был создан для вложения средств от имени правительства Саудовской Аравии. Портфель фонда включает около 200 инвестиций, около 20 из которых котируются на саудовской фондовой бирже Тадавул.
Фонд инвестирует в проекты через вложения в капитал, ссуды или гарантии. Он также предоставляет среднесрочные и долгосрочные кредиты крупным государственным и частным промышленным проектам. Фонд инвестирует в телекоммуникации, аэрокосмическую промышленность, энергетику, зелёные технологии[3].
Суверенный фонд Саудовской Аравии был создан в 1971 году указом M/24[4] для финансовой поддержки проектов, имеющих стратегическое значение для национальной экономики[5].
С момента своего создания Фонд является основным инвестиционным инструментом Королевства и играет важную роль в финансировании жизненно важных проектов в нефтепереработке, производстве удобрений, нефтехимии и электроэнергетике. В июле 2014 года Совет министров предоставил Фонду полномочия по финансированию новых проектов внутри и за пределами Королевства, независимо или в сотрудничестве с государственным и частным секторами, без предварительного одобрения совета[6].
Инвестиции
Ясир бин Осман Аль-Румайян в 2016 году
С 2015 года Фонд произвёл ряд крупных инвестиций, включая приобретение 38 % акций южнокорейской Posco Engineering & Construction Co. в июле 2015 года[7]. В июне 2016 года Фонд приобрёл около 5 % акций Uber за 3,5 миллиарда долларов. 14 октября 2016 года SoftBank объявил о подписании меморандума о сотрудничестве для создания SoftBank Vision Fund, который планировал вложить до 45 миллиардов долларов в течение пяти лет в технологический сектор[8].
В марте 2016 года было объявлено, что контроль над Saudi Aramco будет передан в Фонд, и что королевство будет стремиться к листингу 5 процентов акций Aramco к 2017 году. Фонд рассчитывает стать крупнейшим в мире суверенным фондом с активами в 2 триллиона долларов[9].
20 мая 2017 года во время саудовско-американского форума, который был частью официальной поездки президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Фонд объявил о планах «инвестировать 40 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты, в основном в США». Саудовская Аравия заключила деловые сделки с General Electric, Lockheed Martin и Blackstone Group. Blackstone заключил необязывающее соглашение о выделении Фондом 20 миллиардов долларов[10].
7 августа 2018 года Илон Маск объявил, что рассматривает возможность делистингаTesla и что финансирование «гарантированно»[11]. Позднее Маск заявил, что представители Фонда несколько раз встречались с ним с начала 2017 года, чтобы выразить заинтересованность в этой сделке. На момент публикации Фонду принадлежало почти 5 % акций Tesla, купленных на открытом рынке[12].
29 января 2019 года Саудовская Аравия объявила о создании закрытого акционерного общества NEOM с капиталом в 500 миллиардов долларов[13]. Целью этой компании, полностью принадлежащей Фонду, является развитие экономической зоны Неом[14].
27 апреля 2020 года Фонд приобрёл 5,7 % акций концертного дистрибьютора Live Nation стоимостью 500 миллионов долларов[15].
16 мая 2020 года Фонд приобрёл миноритарные пакеты акций крупных американских компаний, включая Boeing, Facebook и Citigroup[16]. Фонд раскрыл долю в Boeing стоимостью 713,7 млн долларов, около 522 млн долларов в Citigroup, 522 млн долларов в Facebook, 495,8 млн долларов в Disney и 487,6 млн долларов в Bank of America. Он также раскрыл небольшую долю в Berkshire Hathaway[17]. Фонд раскрыл и долю в нефтяной компании BP на сумму 827,7 млн долларов[18].
18 мая 2020 года SoftBank подтвердил, что в течение 2019—2020 года Vision Fund, в который Саудовская Аравия вложила 45 миллиардов долларов, понёс убыток в размере 17,7 миллиарда долларов. Убытки связаны с инвестициями в WeWork и Uber[19].
В июне 2020 года Фонд приобрели 2,32 % акций стоимостью 1,5 миллиарда долларов в индийской Jio Platforms, дочерней компании Reliance Industries[20][21].
В октябре 2021 года Фонд получил контроль над футбольным клубом «Ньюкасл Юнайтед» за 300 млн фунтов, приобретя 80 % акций клуба у Майка Эшли[22][23].
_logo.svg){kind=logo}
